在经济全球化的背景下，石家庄企业为了拓展业务、开展项目等需求，可能会涉及中长期外债的借用，而进行外债备案是合规操作的重要环节。以下是详细的备案流程及所需材料介绍。

前期准备

研读政策法规：企业需深入研究《企业中长期外债审核登记管理办法》等相关规定，密切关注国家及地方相关部门的政策动态，确保对备案要求有清晰的理解。

评估企业资质：确认企业具有独立法人资格，经营状况良好，财务状况健康，无重大违法违规行为，具备相应的偿债和风险管理能力。

规划资金用途：明确外债资金将用于生产经营、技术升级、项目建设等符合国家产业政策的用途，确保资金投向合理，且不用于国家禁止或限制的领域。

网上申报

系统登录：登录国家发展改革委政务服务大厅的网上政务服务平台，若企业为首次使用，需按系统提示进行注册。

信息填写：准确录入企业及外债等相关信息，如企业基本信息、借款主体、借款金额、借款期限、借款利率、借款用途、还款计划等，填写申请表单。

材料上传：将准备好的申请材料按照系统要求的格式和大小，上传至网上政务服务平台。

提交纸质材料

材料整理：网上申报完成后，将纸质版申请材料按要求装订成册，加盖企业公章。

材料报送：将纸质材料报送至政务服务大厅或指定受理地点，建议不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交。

审核与反馈

形式审查：政务服务大厅工作人员对申请材料进行形式上的初步审核，检查材料是否齐全、格式是否符合要求等，确认无误后予以接收，若存在缺漏，则会通知企业补充或更正。

实质审查：国家发改委承办司局对提交的申请材料内容进行深入审核，包括企业的偿债能力、融资项目的合规性、外债资金的使用方向等，审核过程中可能会要求企业提供额外的信息或解释说明，企业应积极配合。

取得备案证明

结果通知：审核完成后，审核登记结果信息将通过短信等形式告知企业。

证明获取：中央管理企业和金融机构的《企业借用外债审核登记证明》，将通过文件交换系统送至集团总部；地方企业的，将通过文件交换系统送至省级（或计划单列市）发展改革委，企业也可在政务服务大厅的网上政务服务平台自行下载打印。

后续管理

资金用途合规性：确保外债资金严格按照备案登记的用途使用，不得擅自改变用途。

定期报告：企业需按照相关规定，每年 1 月末和 7 月末前 5 个工作日内，登录国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排等。

风险管理：建立完善的风险管理机制，加强对外债资金使用的监控和管理，防范汇率、利率等风险。

基本材料

书面申请书：详细阐述企业基本情况、借款主体、借款金额、借款期限、借款利率、借款用途、还款计划等关键信息，同时明确外债规模和投向是否与企业主业相符，以及外债还款来源安排。

企业基本信息与资质证明：包括企业营业执照副本及复印件、组织机构代码证复印件（如已多证合一则无需）、税务登记证复印件（或税号证明）、法定代表人身份证明文件、企业章程或章程修正案复印件。

财务资料：近三年经审计的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以及近一期的财务报表（如有）。

外债项目资料

外债借款合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，若为外文需附主要条款的中文译本。

资金用途说明：详细说明外债资金的具体用途，确保资金用于合法合规的项目和经营活动。

还款计划：制定详细的还款计划，包括还款时间、还款金额、还款来源等。

项目可行性研究报告或投资计划书：如涉及特定项目，需详细说明外债资金用于特定项目的背景、目的、可行性、预期收益等。

其他材料

真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整，需由企业主要决策人员签字确认。

相关表格：《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》，根据实际情况填写并加盖企业公章。

外汇账户信息：如账户名称、账号、开户行等。

股东决议或董事会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意，需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

境外合作方信息：如果涉及境外合作方，需提供合作方的基本信息、资质证明等材料，以说明合作的背景和可靠性。

信用评级报告：若企业有相关的信用评级报告，可一并提交，作为企业信用状况的参考依据。