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洛阳中长期外债备案材料准备指南
发布时间:2025-01-23

洛阳中长期外债备案需准备以下材料:

企业基本信息材料


营业执照副本:提供有效期内的营业执照副本及复印件,证明企业合法经营身份。

公司章程:体现企业内部治理结构、组织架构、股权结构等信息的公司章程,并加盖公章。

法定代表人身份证明:法定代表人的身份证复印件等,用于确认身份。

税务登记证及组织机构代码证(如适用):已完成三证合一的企业提供统一社会信用代码证即可。

财务相关材料


经审计的财务报告:提供近三年及最近一期经审计的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,全面反映企业财务状况和经营成果。

外汇收支情况表(如适用):提供企业外汇收支情况相关数据。

还款来源证明:如企业未来的收益预测、项目的预期现金流、银行出具的授信额度证明等。

信用报告:人民银行出具的企业信用报告等。

外债相关材料


外债借款合同或意向书:明确借款金额、币种、利率、期限、用途、还款方式及时间等重要条款,合同应为中文或中英文对照形式,需双方签字盖章。

资金用途说明及相关证明材料:详细说明外债资金具体用途,提供项目可行性研究报告、投资计划等。

担保材料(如有):包括抵押物清单、质押物清单、保证人资料、担保合同等。

其他材料


真实性承诺函:由企业法定代表人签字并加盖企业公章,承诺申请材料的真实性、合法性和完整性。

内部决策文件:股东决议或董事会决议,证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序。

项目批准文件或者项目备案证明(如适用):若外债资金有特定项目用途,需提供相关的项目批准文件或项目备案证明复印件。

风险评估报告:对企业可能面临的汇率风险、利率风险、信用风险等进行全面评估并提出相应的风险管理措施。

承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函(境外发行债券时):如果企业申请境外发行债券,需要承销机构出具尽职调查报告,对债券发行的相关情况进行调查和分析,并出具真实性承诺函。

专业机构出具的法律意见和真实性承诺函(如有要求):律师事务所等专业机构根据有关主体及项目的具体情况,出具法律意见书,对企业外债行为的合法性进行审查,并出具真实性承诺函。

境内机构外债信息表等外汇管理要求的材料(如有):根据外汇管理部门要求,可能需提供《境内机构外债信息表》《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》等。


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