准备备案材料:
借款合同或协议的草案或意向书(若正式合同未签订),需详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。
借款用途说明,阐述外债资金的具体使用方向和项目情况。
风险评估报告,对可能面临的汇率风险、市场风险等进行分析评估。
提供企业近三年的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以便评估企业的财务状况和偿债能力3。
若有银行出具的授信额度证明、担保函等还款能力证明文件,也需一并提供,增强企业的信用背书3。
企业营业执照副本,用于证明企业的合法经营身份。
组织机构代码证(如已与营业执照合并则无需提供),是企业组织机构的代码标识。
税务登记证,反映企业的税务信息。
企业章程,规定企业的组织架构、运营规则等重要信息。
内部决议文件,如董事会或股东会关于申请外债的决议,证明企业内部已同意进行外债借款。
企业基本情况材料:
财务相关材料:
外债相关文件:
线上注册及申报:
自 2020 年 11 月 1 日起,企业需进入国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道或指定的网络系统进行注册和登录。
按照系统要求,完整、准确、如实地填报相关信息,并上传准备好的备案材料。
提交申请:
企业完成线上填报后,需将纸质版材料报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。提交时,应确保材料的真实性和完整性,并且纸质材料需与线上提交的电子材料保持一致。
审核与反馈:
形式审查:政务服务大厅收到申请材料后,窗口工作人员会对申请材料进行形式审查,主要检查材料是否齐全、格式是否符合要求等。审查合格的予以接收,不合格的会通知企业补充或修改材料。
复审与受理:承办司局收到申请材料后,会对申请材料进行复审,进一步审核企业的资质、外债用途等是否符合相关规定。审核过程中,可能会根据需要要求企业提供补充材料或进行解释说明。
审核时限:审核登记机关受理之日起,通常会在一定时间内(如 3 个月内)对申请进行审核,并出具审核结果。
取得备案证明:若企业的备案申请获得批准,相关部门将出具备案证明,如《企业借用外债备案登记证明》3。企业在获得备案证明后,即可按照备案计划进行外债融资活动4。
后续管理:
企业在获得备案后,需定期向相关部门报告外债资金使用情况、还款进度等信息。
若发生外债余额变化、外债合同变更等情况,应及时办理变更登记。
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