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申请中长期外债备案需要提供哪些文件?
发布时间:2024-10-29

申请中长期外债备案需要提供一系列的文件和材料,以确保备案过程的顺利进行和信息的真实性、完整性。以下是根据公开发布的信息整理的申请中长期外债备案需要提供的文件清单:

一、企业基本资料

申请书:企业自拟的申请书,应详细说明企业基本情况,如企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等信息,同时涵盖外债规模、期限、资金用途、还款计划等外债相关情况。

营业执照副本复印件:提供企业的营业执照副本及复印件,证明企业的合法经营资格,复印件需加盖企业公章。

企业法定代表人身份证明文件:例如法定代表人的身份证复印件等,用于确认企业法定代表人的身份合法性。

公司章程:提供原件或加盖企业公章的复印件,公司章程规定了企业的组织架构、股东权利义务、决策机制等重要内容。

特殊行业资质证明:如企业属于特殊行业,如环保、能源等,需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件。

二、外债合同及相关文件

外债借款合同或意向书:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如合同为外文版本,需提供中文翻译件。

担保合同:如存在担保情况,需提供相关的担保文件,明确担保方的责任和义务。

三、企业财务及资信状况

财务报表:包括企业近三年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表等,以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。

审计报告:由会计师事务所出具的审计报告,对财务报表的真实性、准确性和完整性进行鉴证。

还款能力分析报告:详细分析企业的现金流状况、盈利能力、资产质量等,论证企业具备偿还中长期外债的能力。报告中应明确还款来源和还款计划。

企业信用报告:如深圳市公共信用中心出具的企业信用信息报告和人民银行出具的信用报告等,证明企业的信用状况良好。

四、资金用途及项目相关文件

资金用途说明:明确阐述外债资金的用途,如项目建设、企业经营周转等。

项目计划书:若外债用于特定项目,可能需要提交项目计划书,详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等。

项目批准文件:如项目备案、核准文件等,证明项目的合法性和合规性。

五、其他相关文件

真实性承诺函:企业承诺所提交的备案登记材料真实、准确、完整,如有虚假,愿意承担相应的法律责任。承诺函应由企业法定代表人签署并加盖企业公章。

董事会或股东会决议:企业内部关于申请中长期外债的决策文件,证明外债融资行为经过了企业内部的合法决策程序。决议中应明确外债的规模、用途、还款责任等事项。

《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章。

承销机构尽职调查报告和真实性承诺函:如申请境外发行债券,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

法律意见书:申请境外发行债券时,还需提供专业机构出具的法律意见书。

注意事项

在准备申请材料时,请务必确保所有材料的真实性、完整性和准确性。

根据不同地区的具体规定和要求,申请材料可能有所调整。因此,在提交申请材料前,请务必咨询当地的外汇管理局或相关zhengfubumen,以获取准确的指导。

提交材料时,请注意材料的格式和排版,确保清晰易读。

如有任何疑问或需要进一步的帮助,请及时与相关部门或我司进行沟通。


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