中长期外债备案攻略：一文详解所需资料及注意事项

一、引言

随着我国经济的快速发展，企业跨境融资需求不断增长。中长期外债作为企业融资的重要途径，备受关注。在进行中长期外债备案过程中，企业需准备一系列资料，以确保备案顺利进行。本文将为您详细解析中长期外债备案所需的资料及注意事项。

二、中长期外债备案所需资料

企业基本资料

（1）营业执照副本复印件；

（2）组织机构代码证复印件；

（3）税务登记证复印件；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）企业章程（含最新修订版）。

外债合同及相关文件

（1）外债合同原件及复印件；

（2）外债合同翻译件（如有）；

（3）外债合同公证文件（如有）；

（4）外债合同双方的授权委托书（如有）。

资金用途证明

（1）项目可行性研究报告；

（2）项目立项批复文件；

（3）项目环境影响评价报告（如有）；

（4）其他与资金用途相关的证明材料。

还款来源证明

（1）企业近三年财务报表；

（2）企业还款计划；

（3）担保函或担保合同（如有）；

（4）其他还款来源证明材料。

其他相关资料

（1）企业信用报告；

（2）企业对外投资情况说明；

（3）企业对外担保情况说明；

（4）企业近期银行流水；

（5）企业董事会或股东会关于外债借用的决议。

三、注意事项

确保资料齐全

企业在提交备案资料时，务必确保资料齐全、真实、有效。如有缺失或不符合要求，可能导致备案进度延误。

注意资料更新

企业需密切关注政策变化，及时更新备案资料。如企业基本证件、项目批复文件等发生变更，应第一时间进行更新。

合规使用外债资金

企业应按照外债合同约定的用途使用外债资金，不得挪用。同时，确保还款来源合法、稳定。

及时报备外债变动

如外债合同内容发生变更，企业应在规定时间内向所在地外汇管理局报备。

重视后续监管

企业应积极配合外汇管理局进行后续监管，定期报告外债使用及偿还情况。