以下是济南市中长期外债备案发改委审批所需的材料明细:
企业基本信息材料营业执照副本:提供有效的企业法人营业执照副本原件或复印件,以证明企业的合法经营身份.
法人及股东身份证明:法人及股东的身份证明文件,如身份证复印件等,用于确认相关人员的身份信息.
公司章程:包含企业的组织架构、决策程序等重要内容,有助于了解企业的治理结构和内部管理规定.
股权架构图:投资主体的股权架构图,需追溯至最终实际控制人,清晰展示企业的股权结构和实际控制关系.
财务状况证明材料经审计的财务报表:提供经审计的近三年及近一期财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以反映企业的财务状况和经营成果.
企业信用报告:企业及其控股股东的信用报告,用于评估企业和控股股东的信用状况,体现企业的偿债信誉.
外债相关文件外债借款合同或意向书:需明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款,外文合同需提供中文翻译件.
还款计划:制定详细的还款计划,说明还款的资金来源和时间安排,展示企业合理的还款安排及资金来源渠道.
决策文件董事会或股东会决议:企业董事会或股东会关于申请外债的决议文件,体现企业内部的决策结果,证明企业借用外债的决策经过了合法的内部程序.
资金用途证明材料项目可行性研究报告:全面分析项目的可行性、预期收益等,说明外债资金的具体投向和预期效益,论证资金使用的合理性和必要性.
资金使用计划:详细阐述外债资金的具体使用计划,包括资金的分配、使用进度等,确保资金使用的明确性和计划性.
担保文件担保合同或意向书:如有担保情况,需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料,明确担保方式、担保范围、担保期限等.
其他材料企业及控股股东无重大违法违规行为声明:企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为的声明,保证企业的合规性.
真实性承诺书:承诺所提供的材料和信息真实、准确、完整,对材料的真实性负责.
境外投资备案表:若涉及境外投资,需提供境外投资备案表,并在线填写加盖企业公章.
前期工作落实情况说明:包括可行性研究报告、投资环境分析等,说明项目前期工作的进展和落实情况.
资金来源证明:证明投资资金来源真实合规的支持性文件,如银行出具的资金来源证明、存款证明等.
如为并购项目的特殊材料:还需提交《境外并购事项前期报告表》.
涉及外汇交易的相关材料:涉及外汇交易的,还需提供外汇管理局要求的相关材料.
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