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大连公司中长期外债备案的具体资料是怎样的?
发布时间:2025-01-13

企业基本信息

申请书:需详细说明企业基本情况、外债借用规模、资金用途、还款计划等关键信息。

身份证明:提供企业的营业执照副本(需加盖企业公章)、税务登记证(部分地区可能仍要求提供)、组织机构代码证(若未与营业执照合并则需提供,现在多数地区已将组织机构代码证合并至营业执照),以证明企业的合法经营身份。

章程及决议:依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件,如董事会或股东会决议(需加盖公章),以证明企业的内部治理结构和决策程序。

人员身份证明:企业法定代表人的身份证明及复印件,以及经办人的有效身份证明文件(如身份证、护照等)的复印件,并加盖企业公章,用以核实经办人的身份和授权。

外债合同及相关文件

外债合同或协议:外债的相关合同或意向性文件,包括借款协议、贷款协议等,需明确债务的具体条款和条件,如金额、利率、期限、用途、还款方式、还款时间及适用法律等。合同应为正本,并加盖公章。对于合同为外文的,应另附合同主要条款的中文译本。

担保合同及担保人身份证明:如有担保人,需提供担保合同及担保人的身份证明文件(如身份证、护照等),确保担保的合法性和有效性。

财务报告与审计

财务报表:企业需提交近期的财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,这些报表应由专业的会计人员审计,并加盖公章及会计师事务所审计章,以证明企业的财务状况和还款能力。

审计报告:企业近期的审计报告(如有),以进一步证明企业的财务状况。

项目与资金用途文件

资金用途说明:企业需提供资金用途说明,明确阐述外债资金的具体用途,如用于企业的生产经营、项目建设、技术改造等,并详细说明资金的使用方向和计划。

募投项目的审批、核准或备案文件:如涉及具体投资项目,需提交相关项目的审批、核准或备案文件,以及投资合同或意向书等支持性文件。

其他相关文件

外债信息表与风险加权余额表:由外汇局提供的表格,用于记录外债的具体信息和风险状况。

真实性承诺函:企业需签署真实性承诺函,承诺所提供的材料真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并由企业主要决策人员签字确认。

股权架构图:追溯至实际控制人的借用外债主体股权架构图,以便审核机构了解企业的股权结构和实际控制人情况。

信用评级报告:如有,可提供机构出具的信用评级报告,作为评估企业信用状况的依据。

债权人的资质证明及账户信息:若债权人是外国公司,需提供相应的注册证明文件等,以证明债权人的合法身份和经营资质。同时,提供债权人的海外银行账户信息,便于了解资金的来源和流向。

需要注意的是,具体的申报材料可能因地区、行业等因素而有所不同


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