成都中长期外债备案所需材料的全面梳理如下:
一、企业基本信息材料营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营资格,复印件需清晰显示企业的经营范围、注册资本等信息。
税务登记证副本和组织机构代码证:若这两个证件尚未与营业执照合并,则需提供副本及复印件;若已合并,则只需提供营业执照。
企业章程及修正案(若有):反映企业的组织架构、内部治理等情况,如有修改,需提供相应的修正案。
法定代表人身份证明:确认企业法定代表人的身份信息。
二、财务相关材料企业近一期或近三年经审计的财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估企业的财务状况和经营成果。
其他财务相关文件:如境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表(如有)等。
三、外债相关文件外债借款合同或意向书:明确借款金额、币种、利率、期限、还款方式、担保方式(如有)等关键条款。合同或意向书需为中文版本,若为外文合同,则需另附合同主要条款的中文译本。
外债申请报告:涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容,详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。
还款计划:包括还款期限、还款方式、还款资金来源等,展示企业的还款能力和意愿。
企业借用外债真实性承诺函:由企业主要决策人员签字确认,承诺所提交申请材料的真实性。
四、项目相关材料(若有)项目批准文件或者项目备案证明复印件:证明项目的合法性和可行性。
与外债资金使用相关的投资合同或意向书:进一步说明外债资金的具体投向和预期收益。
项目可行性研究报告:为审核部门提供更详细的项目信息,帮助评估项目的风险和收益。
五、其他材料企业信用评级报告(如有):证明企业的信用水平和融资能力。
担保合同及担保人的相关资料:若外债有担保措施,需提供担保合同,并明确担保的范围、方式、期限等内容。同时,还需提供担保人的相关资料,如担保人的营业执照、财务状况说明、信用评级报告(如有)等。
申请主体及相关主体的注册登记证明文件:包括企业法人的身份证明等。
追溯至最终实际控制人的外债主体股权架构图:用于展示企业的股权结构和实际控制人信息。
六、其他注意事项外债登记申请表:详细填写企业的基本信息,如企业名称、注册地址、法定代表人等,以及外债的关键信息,包括外债金额、币种、用途、期限等。
资金用途说明及相关证明文件:详细说明外债资金的具体用途,如用于企业的生产设备购置、技术研发、项目建设等,并提供与用途相关的证明文件,如设备采购合同、项目可行性研究报告、项目立项批复等。
企业内部关于举借外债的决议文件:如董事会决议或股东会决议,需明确表示企业同意举借外债,并包含外债金额、用途、期限等主要内容,同时要有董事或股东的签字盖章。
以上是成都中长期外债备案所需材料的全面梳理,企业需根据实际情况准备相关材料,并确保材料的真实性、准确性和完整性。