中长期外债备案申请的资料清单
企业在申请中长期外债备案时需提交以下资料清单:
一、基本材料
企业基本情况:包括企业的基本信息、存续外债及合规情况等。
企业法人营业执照:证明企业合法存续的证件。
组织机构代码证:企业的组织机构代码证明文件。
二、财务与资信材料 4. 近三年经审计的财务报表:包括资产负债表、利润表和现金流量表等,以证明企业的财务状况和偿债能力。 5. 资信情况说明:包括信用评级报告,证明企业资信良好的文件。
三、外债方案与计划 6. 借用外债方案:包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划。 7. 外债本息偿付计划:明确还款来源和计划,以及风险防范措施。
四、合规性与真实性承诺 8. 申请材料真实性承诺函:由企业主要决策人员签字确认,并对材料的真实性负责。 9. 企业借用外债真实性承诺函:声明和承诺所提供资料信息的真实性、准确性和完整性。
五、项目相关材料 10. 项目的可行性研究报告:详细阐述项目的市场前景、技术可行性、经济合理性等内容,证明项目能够产生足够的收益来偿还外债。 11. 项目合规性文件:包括环保、土地、规划等方面的批准文件。
六、其他补充材料 12. 与外债相关的合同、协议:包括借款合同、担保合同等。 13. 涉及境外相关文件、材料的中文翻译件及公证:如果材料是外文的,需要提供准确的中文翻译件,并进行公证。
以上资料清单为企业申请中长期外债备案审核时需提交的基本文件,企业应严格按照《企业中长期外债审核登记管理办法》及相关规定准备和提交资料,确保资料的真实性、准确性和完整性,以免影响备案审核进程。
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