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贵阳企业办理中长期外债备案资料详解

贵阳企业办理中长期外债备案时,需要准备一系列详尽的资料。以下是对这些资料的详细解读:

一、企业基本资料

营业执照副本:需为有效且清晰的复印件,并加盖企业公章,用于证明企业的合法经营身份。

公司章程:展示企业的组织架构、运营规则及内部管理制度,需加盖公章。

企业最近三年经审计的财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以反映企业的财务状况和经营成果。对于新成立或成立时间不足三年的企业,应提供自成立以来所有经审计的财务报表。

股权架构图:追溯至实际控制人的股权架构图,需清晰展示企业的股权结构和实际控制人情况。

二、外债相关资料

外债借款合同或意向书:合同或意向书应明确借款双方的基本信息、借款金额、币种、用途、期限、利率、还款方式等关键条款。若提交意向书,后续在正式签约后需及时补充提交正式合同。

详细的外债发行方案:包括外债的规模(金额)、币种、利率类型(固定或浮动等)、期限等基本要素,以及资金用途(如用于项目建设、补充运营资金、收购境外资产等)和还款计划(还款来源、还款时间节点等)。

资金使用计划和还款计划:资金使用计划应细化到具体项目或用途的资金分配和时间节点,如设备采购清单及付款安排、工程建设进度与资金投入计划等。还款计划要明确各期还款的时间和金额,以及还款资金来源。

三、其他必要资料

董事会或股东会决议:关于申请外债的决议文件,需明确记录同意举借外债的金额、期限、利率、用途等关键要素以及决策过程,并加盖公章。

担保合同或意向书:如有担保,需提供担保合同或意向书,并详细说明担保条款和条件。同时,还需提供担保人的相关资料,以证明担保人的资质和担保能力。

真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函,承诺所提供的材料真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。承诺函应由企业主要决策人员签字确认,并加盖公章。

项目文件(如适用):若外债资金用于具体投资项目,需提供项目的审批、核准或备案文件,以及投资合同或意向书等支持性文件。

法律意见书:由专业法律机构出具的法律意见书,用于评估外债合同的合法性和合规性。

四、注意事项

企业在准备资料时,应确保所有文件均为最新版本,并加盖企业公章以确认其真实性。

提交的资料应完整、清晰、易于理解,以便审核机构能够快速准确地审核。

企业应密切关注政策变化,确保自身的办理行为符合最新的外债管理规定。

在办理过程中,企业可随时向主管部门咨询相关问题,以确保备案登记工作顺利完成。



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