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江门中长期外债备案申请的材料清单

江门中长期外债备案申请的材料清单通常包括以下几类:

一、企业基本信息与资质证明材料

营业执照:提供企业的营业执照副本及复印件,复印件需加盖企业公章,证明企业合法注册并具备经营资格。

组织机构代码证:反映企业组织结构和代码信息的证书,用于识别企业的身份信息。若企业已进行“多证合一”改革,则无需单独提供此证。

税务登记证:证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件,或提供税号证明。

法定代表人身份证明:提供企业法定代表人的身份证明文件,如身份证复印件等,用于确认企业法定代表人的身份信息。

企业章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,需提供原件或加盖企业公章的复印件。

企业简介:简要介绍企业的发展历程、主要业务范围、经营业绩等。

二、财务资料

财务报表:包括企业近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等,以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。同时,还需提供申请前最近一段时间的财务报表,反映企业当前的财务状况。

负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件,以评估企业的偿债能力和资金运作能力。

还款能力证明材料:例如银行出具的授信额度证明、担保函等,用于证明企业具备偿还外债的能力。

信用评级报告:若企业有信用评级机构出具的信用评级报告,可以提供作为企业信用状况的参考。

三、外债相关材料

外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本及中文翻译件(如有外文合同),合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书(如有)和企业的外汇收支结算报告等。

《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章。

项目计划书:若外债用于特定项目,可能需要提交项目计划书,详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等。

还款来源说明:证明企业具备偿还外债的能力。

资金用途说明:具体说明外债资金的使用计划和流向,确保资金用于合法合规的项目建设或企业经营活动。

四、其他相关材料

申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。

真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,需由企业主要决策人员签字确认。

股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

特殊行业资质证明:如企业属于特殊行业,如环保、能源等行业,需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件,以证明项目的合法性和合规性。

风险评估报告:全面评估企业申请中长期外债可能面临的各种风险,如汇率风险、利率风险、信用风险等,并提出相应的风险应对措施。

项目可行性研究报告:包含项目概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等,用于说明外债资金使用的合理性和可行性。

项目批准文件:如项目备案、核准文件等,证明项目的合法性和合规性。

五、其他补充材料

担保材料:如果外债有担保措施,需提供担保合同、担保人的资质证明等相关材料。

相关部门审批文件:如果外债项目涉及特定行业或领域,可能需要相关行业主管部门的审批文件。



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