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企业办理中长期外债备案需要哪些资料?


企业基础资料


营业执照副本复印件:需加盖企业公章,证明企业的合法经营身份。

组织机构代码证复印件:如已办理三证合一,则无需提供。

税务登记证复印件:如已办理三证合一,则无需提供。

法定代表人身份证明文件复印件:如身份证等,用于确认企业法定代表人的身份信息。

企业章程及修正案:能反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息,需提供原件或加盖公章的复印件。

财务资料


经审计的财务报表:一般需提供最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等,这些报表需经过审计,并由会计师事务所出具审计报告。此外,还需提供最新一期的财务报表,可以是季度报表或月度报表。

企业信用报告:通常由征信机构出具,反映企业的信用状况和还款能力24。

外债相关材料


外债借款合同或意向书:需提供与债权人签订的中长期外债合同或意向书的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。

资金用途详细说明及相关证明文件:详细阐述外债资金的用途,并提供相关证明文件,如项目批准文件、采购合同等。

还款计划和资金来源说明:说明外债的还款计划和资金来源,确保企业具备按时还款的能力。

其他必要材料


董事会决议或股东会决议:如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的,需要提供相应的决议文件,明确表示同意申请外债以及相关的借款事项,如借款金额、期限、用途等。该文件需由董事会成员或股东签字,并加盖企业公章。

《外债登记申请表》:根据当地外汇管理部门或发改委的要求填写并提交。

担保材料:如企业为外债提供了担保,需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料。

真实性承诺函:企业需要签署真实性承诺函,承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性负责。


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