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郑州企业办理中长期外债备案的要点
发布时间:2025-01-17

郑州企业办理中长期外债备案的要点如下:

政策法规与审核标准


需依据《企业中长期外债审核登记管理办法》等规定1。审核标准涵盖企业资质、信用状况、财务状况、资金用途等方面。

企业资质与条件


主体资格:企业需是在郑州依法注册成立且具有独立法人资格的经济实体,具备健全且运行良好的组织机构。

合法合规:企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为。

信用状况:企业应具有良好的信用记录,无违约、逾期还款等不良信用行为。

财务状况:企业应具备偿债能力和健全的外债风险防控机制,财务状况良好,近一年或近三年的财务报表需经审计。

备案登记材料


基础材料:包括企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证等。

财务资料:提供近一期或近三年经审计的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,还需提供财务分析报告。

外债合同:准备完整的外债合同或协议,明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。

内部决策文件:提供董事会或股东会关于申请外债的决议文件。

其他辅助材料:如项目计划书、还款计划书、真实性承诺函、涉及担保情况的担保协议草案和担保人的相关资料等。

申请流程与时间管理


在线申请:企业应通过国家发展改革委的门户网站或指定的在线系统提交申请表单并上传电子材料。

时间安排:建议不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交申请材料。

后续管理与监督


信息报送:企业在借用外债后,需要按照规定定期报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排等信息。

监督检查:审核部门会对企业外债募集资金投向情况进行监督检查,确保外债资金按照登记的用途使用。


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