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西安企业申请外债备案材料需要准备哪些文件?
发布时间:2024-11-18

西安企业申请外债备案需要准备的材料通常包括以下几类:


企业基本信息与资质证明:

营业执照副本:提供企业的营业执照复印件,需加盖公章,证明企业的合法经营资格。

注册登记证明:包括申请主体、借用外债主体、担保主体(如有)的注册登记证明文件。若已三证合一,则营业执照可体现相关信息。

法定代表人身份证明:提供法定代表人的身份证明文件(如身份证、护照等)复印件,并加盖公章。

公司章程及新修订记录:展示企业的组织架构和运营规则,明确企业内部决策程序和权力分配等情况。若企业章程有过修订,也需提供相应的修订记录。

外商投资企业批准证书或常驻代表机构批准文件(如有):外商投资企业需提供外商投资企业批准证书;外国(地区)企业在中国境内设立常驻代表机构的,则需提供常驻代表机构批准文件。

财务资料与偿债能力证明:

经审计的财务报表:提供企业近三年的财务审计报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,需由具备资质的会计师事务所出具,用于评估企业的财务状况和偿债能力。

企业信用报告:由信用评估机构或相关部门出具的企业信用报告,用于评估企业的信用状况。

还款能力证明(如有):如银行授信文件、资产处置收入证明等,可用于增强企业的还款能力证明,说明企业具备按时偿还外债的能力。

信用评级报告(如有):如有第三方信用评级报告,可提供作为辅助材料,证明企业的信用等级和偿债能力在市场上的认可度。

外债合同与资金用途证明:

外债合同或意向书:提供外债的相关合同或意向性文件,需明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款,外文合同需提供中文译本。

资金用途证明文件:提供明确阐述外债资金用途的文件,如企业经营计划、投资方案等证明文件,确保用途符合国家相关规定。若涉及项目投资,还需提供项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其它支持性文件等。

决议文件与内部审批材料:

董事会或股东会决议:提供依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件,需由企业主要决策人员签字确认,并加盖公章。

真实性承诺函:由企业主要决策人员签署的真实性承诺函,确保所有提供的材料和信息真实、合法、完整,并加盖公章。

其他可能需要的材料:

股权架构图:追溯至终实际控制人的借用外债主体股权架构图,以便相关部门了解企业的股权结构和控制关系。

跨境融资风险加权余额情况表(如有):选择宏观审慎管理模式的企业,还需提供跨境融资风险加权余额情况表等相关材料。

申请报告:关于办理外债审核登记的申请报告,需详细阐述企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等内容。

法律意见(如有要求):由律师事务所等专业机构出具的法律意见书,对企业的外债行为进行法律层面的分析和确认。


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