泰安市企业中长期外债备案登记的流程与资料准备如下:
审批流程网上登记:申请人登录国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道进行网上登记,填写申请表单并上传电子材料,建议不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交。
纸质材料报送:将纸质版材料报送至政务服务大厅。
形式审查与受理:政务服务大厅窗口工作人员对申请材料进行形式审查,合格的予以接收。承办司局对申请材料进行复审,合格的予以受理。
审核与出具证明:承办司局自受理之日起 7 个工作日内,在外债总规模限额内出具《企业借用外债备案登记证明》。
结果通知:备案结果信息通过短信形式告知,地方企业的备案登记证明将通过文件交换系统送至省级发改委,企业也可在政务服务大厅网上政务服务平台自行下载打印备案登记证明。
后续管理:企业凭《企业借用外债备案登记证明》办理外汇登记等相关手续,并按规定定期报送外债信息,如出现重大变化需提前申请变更登记。
资料准备申请报告:包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性和可行性分析、借用外债方案、外债本息偿付计划及风险防范措施、企业借用外债真实性承诺函等。
主体证明文件:申请主体、借用外债主体、担保主体的注册登记证明文件;追溯至最终实际控制人的借用外债主体股权架构图。
决议文件:依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保等事项的内外部决议文件,如董事会决议、股东会决议等。
公司章程:相关主体的公司章程。
财务报告:申请主体、借用外债主体、担保主体最近三年及最近一期财务报告。
募投项目文件:募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其它支持性文件。
外债合同或意向书:对于申请借用国际商业贷款的,需提供经签署的贷款协议或同等效力文件;对于申请境外发行债券的,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
其他文件:专业机构出具的法律意见和真实性承诺函;企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等;信用评级报告等。
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