厦门企业申请ODI(Outbound Direct Investment,即境外直接投资)境外投资备案时,需要提交一系列资料以证明企业的投资意愿、资质、财务状况及风险控制能力等。以下是一份详细的资料清单:
一、企业基本资料企业营业执照:提供企业营业执照的正本或副本复印件,并加盖企业公章。
注册登记证明:如组织机构代码证、税务登记证等(如已实行“三证合一”或“五证合一”,则只需提供营业执照)。
企业章程:提供企业最新的章程,并加盖企业公章。
二、投资主体资料股权架构图:提供追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图,清晰展示企业的股权结构和实际控制人情况。
审计报告:提供由第三方审计机构出具的近一年或最新经审计的投资主体审计报告。
财务报表:提供最新经审计的投资主体公司财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
银行资信证明:提供由银行出具的关于企业资信状况的证明材料。
三、投资项目资料投资意向书:提供与投资目标国家或地区的企业或个人签署的投资意向书,明确投资意向、合作方式、投资金额等。
可行性研究报告:提供详细的可行性研究报告,涵盖投资项目的市场分析、技术评估、财务预测、风险评估及应对措施等内容。
合同或协议:如已签署相关投资合同或协议,如合资合同、并购协议等,需一并提供。
境外公司资金使用计划:明确说明境外投资资金的来源、用途、预计回报及还款计划等。
四、内部决策文件股东会决议或董事会决议:提供企业内部关于申请ODI境外投资备案的股东会决议或董事会决议,需加盖企业公章,并由相关决策人员签字。
真实性承诺书:提供由投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书,承诺所提供的材料真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、其他资料项目申请报告:根据项目实际情况填写,包括项目背景、投资目的、投资金额、投资方式、风险评估等内容。
前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可行性研究报告的编制过程、投资资金来源情况的说明等。
其他相关文件:如涉及特定行业或领域的投资,还需提供相关的行业许可证、资质证明、环保评估报告等。
注意事项所有提交的材料必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据不同国家和地区的具体要求,可能还需提供其他额外的资料或文件。
建议企业在提交申请前,与相关部门进行详细咨询,了解具体的材料要求和申请流程,确保申请顺利进行。