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成都外债备案所需材料一览

成都外债备案所需材料一览

在成都,企业申请外债备案需要准备一系列详细且完整的材料,以确保申请过程的顺利进行。以下是一份详尽的成都外债备案所需材料清单,供企业参考:

基本材料

外债登记申请表:

该表格需要详细、准确地填写企业基本信息,包括企业名称、注册地址、法定代表人等。

同时,需详细填写外债相关内容,如外债金额、币种、用途、期限等关键信息。

营业执照副本及复印件:

营业执照是企业合法经营的凭证,复印件需清晰显示企业的经营范围、注册资本等信息。

若已完成三证合一(营业执照、税务登记证、组织机构代码证),则只需提供营业执照。

企业内部关于举借外债的决议文件:

包括董事会决议、股东会决议等,以证明企业内部决策程序已完成,同意举借外债。

决议文件需包含外债金额、用途、期限等主要内容,并加盖董事或股东签字和公章。

近一期经审计的财务报告:

包括资产负债表、利润表、现金流量表等,反映企业的财务状况和经营成果。

这些报表有助于审核部门评估企业的偿债能力和财务健康程度。

借款合同与资金用途说明

外债借款合同或意向书:

合同或意向书中需明确借款金额、币种、利率、期限、还款方式、担保方式(如有)等关键条款。

这些条款是外债的核心内容,直接关系到企业的债务负担和偿债安排。

资金用途说明及相关证明文件:

详细说明外债资金的具体用途,如用于企业的生产设备购置、技术研发、项目建设等。

提供与用途相关的证明文件,如设备采购合同、项目可行性研究报告、项目立项批复等,以证明资金用途的真实性和合理性。

偿债能力分析与企业信用

企业偿债能力分析报告:

包括现金流预测、资产负债情况分析、盈利能力分析等内容,清晰阐述企业的还款计划和资金来源。

报告需证明企业具备足够的偿债能力。

企业信用评级报告(如有):

信用评级能够反映企业的信用状况,较高的信用评级有助于增加外债备案的可信度。

担保与境外投资相关文件

担保合同及担保人相关资料(如有担保):

如果外债有担保措施,需提供担保合同,明确担保的范围、方式、期限等内容。

同时提供担保人的相关资料,如担保人的营业执照、财务状况说明、信用评级报告(如有)等,以评估担保人的担保能力。

经商务部门批准的企业境外投资证书(如有境外投资项目):

如果企业举借外债是用于境外投资,需要提供境外投资证书和与境外投资相关的文件,如境外投资项目的合作协议、目标公司的基本情况介绍等。

其他补充材料

申请书与外债备案请示:

企业自拟的申请书,内容包括企业基本情况、申请理由、外债规模、用途、还款计划等。

正式向上级部门或监管机构提交的备案申请文件。

公司章程及修正案(若有):

反映企业的组织架构、内部治理等情况,如有修改需提供相应的修正案。

公司股权架构图:

清晰展示企业的股权结构和股东关系,有助于审核机构了解企业的稳定性和决策机制。

《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:

由外汇管理局提供,用于记录企业外债信息和跨境融资风险情况。



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