外债备案流程需要准备的材料相对复杂且详细,以下是根据国家发改委及相关政策要求整理的必备材料清单:
一、企业基本材料企业营业执照副本:证明企业的合法经营资格。
公司章程:展示企业的组织架构和运营规则。
股权架构图:追溯至实际控制人的股权架构图。
法定代表人身份证明:如身份证或护照复印件。
经审计的财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,通常要求提供近三年的数据,以反映企业的财务状况和经营成果。
企业信用报告:由信用评级机构或银行出具,评估企业的信用状况。
境内企业外债风险加权余额计算表:用于评估企业的外债风险。
宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表(如有):进一步评估企业的跨境融资风险。
外债借款合同或意向书:详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。
董事会或股东会关于申请外债的决议文件:证明企业内部已同意该外债事项。
资金用途说明:详细阐述外债资金的具体用途,如项目建设、设备采购等。
还款计划:包括还款金额、还款时间等,确保还款计划具有可行性和稳定性。
担保合同或意向书(如有):详细说明担保条款和条件。
担保人的相关资料:证明担保人的资质和担保能力。
债权人的资质证明:如外国公司的注册证明等,证明债权人的合法身份和资质。
申请报告:关于办理外债审核登记的申请报告,包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等内容。
真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函,承诺所有提交的材料真实、准确、完整。
项目文件(如适用):募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其它支持性文件。
法律意见:由律师或法律机构出具的法律意见,确认外债合同的合法性和有效性。
其他相关证明文件:如信用评级报告、过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等。
材料真实性:所有提交的材料必须真实有效,不得伪造或篡改。
完整性:确保所有必需的文件齐全且内容完整。
时效性:提供新的财务报告和其他相关文件,确保信息的时效性。
清晰度:复印件应当清晰可读,避免模糊或缺失关键信息。
官方证明:某些文件可能需要由公证机关或其他官方机构出具证明。
翻译件:如果文件不是中文,则需要提供经过认证的中文翻译件。
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