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外债备案需要哪些关键材料?
发布时间: 2024-10-28 13:51 更新时间: 2024-10-28 13:51
外债备案需要的关键材料通常包括但不限于以下几项:
申请报告:主要包括企业基本情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析,借用外债方案(包括外债币种、规模、利率、期限等),外债本息偿付计划及风险防范措施,企业借用外债真实性承诺函等内容。
企业基本情况:包括企业的注册资料、营业执照复印件、公司章程、股权架构图等。
财务报告:提供企业近三年及近一期的经审计的财务报告。
外债合同或协议:外债合同正本,若合同为外文,需提供主要条款的中文译本。
募集资金用途说明:包括资金使用计划、项目相关的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书等。
偿债能力证明:包括企业的资信情况、偿债能力分析、现金流量分析等。
《企业借用外债真实性承诺函》:由企业出具,承诺对外债备案材料的真实性。
内外部决议文件:依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件。
信用评级报告:如有,提供信用评级机构出具的信用评级报告。
发债或贷款的详细条款:包括债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。
法律文件:包括律师出具的法律意见书,确认外债备案符合相关法律法规的要求。
其他支持性文件:如项目可行性研究报告、市场分析报告、风险评估报告等。
这些材料需要根据具体的政策要求和企业情况做相应的调整和补充。企业在准备这些材料时,应确保所有信息的真实性、准确性和完整性,以免影响备案进程。
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