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内蒙古企业外债备案登记需要哪些具体文件?
发布时间: 2024-11-05 13:11 更新时间: 2024-11-05 13:11

内蒙古企业在进行中长期外债备案登记时需要准备以下具体文件:

  1. 申请报告:主要包括企业基本情况、存续外债及合规情况;借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析;借用外债方案,包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划;外债本息偿付计划及风险防范措施;企业借用外债真实性承诺函。

  2. 企业基本情况材料:包括企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。

  3. 业务情况材料:包括所在行业现状和前景、行业地位、竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)等。

  4. 发行方案:包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途、资金回流情况以及发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有)等。

  5. 真实性承诺函:企业需对申请材料及信息的真实性、合法性和完整性负责,并由企业主要决策人员签字确认。

  6. 财务报表:提供近一期的财务报告,如资产负债表、利润表、现金流量表等,以证明企业的财务状况和偿债能力。

  7. 其他辅助材料:根据具体情况,可能还需要提供相关项目的审批、核准或备案文件、收购合同、意向书等。

企业在准备材料时需确保所有文件的完整性和真实性,以确保备案流程的顺利进行。



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