金华市中长期外债备案申请材料清单：

一、基础材料

1. 企业营业执照副本复印件（加盖企业公章）。

2. 法定代表人身份证明文件。

3. 企业章程。

二、财务材料

1. 企业近三年经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表。

2. 若有过往中长期外债申请情况，提供过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况，以及信息报送情况说明。

三、外债专项材料

1. 外债申请报告与发行方案，内容涵盖：

2. 企业基本情况，如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。

3. 业务情况，所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略等。

4. 财务情况，营运能力、盈利能力、现金流量分析和偿债能力分析，Zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，Zui近三年及Zui近一期主要财务数据及合并资产负债表等。

5. 外债发行的必要性和可行性分析，包括对企业拓宽融资渠道、降低融资成本等的意义，以及发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合政策等方面的可行性分析。

6. 外债发行方案概要，包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划等以及董事会决议。

7. 外债资金用途，发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况等，相关文件可通过附件形式提交。

8. 偿债保障措施，从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析。

四、补充材料

1. 项目可行性研究报告（如有）。

2. 环保批复文件（如有）。

3. 行业主管部门意见（如有）。

4. 国外信用评级证书（境外发债时可能需要）。

5. 国内银行同意转贷证明（通过转贷借用中长期国际商业贷款时需要）。

6. 企业信用信息报告和人民银行出具的信用报告。