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成都中长期外债备案审核需要的资料有哪些?
发布时间: 2024-11-12 16:28 更新时间: 2024-11-12 16:28

在成都进行中长期外债备案审核,通常需要以下资料:


  1. 企业基本信息材料:

  2. 企业营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营资格和基本信息。

  3. 企业基本信息表:包含企业名称、注册地址、统一社会信用代码、所属行业分类、经营范围、法定代表人证件信息等。

  4. 追溯至终实际控制人的外债主体股权架构图:用于清晰展示企业的股权结构和实际控制人情况。

  5. 依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件:用于证明企业内部和外部对借用外债及担保事项的决策情况。

  6. 相应主体的公司章程:用于了解相关主体的组织架构和决策机制。

  7. 财务资料:

  8. 近一期经审计的财务报告:包括资产负债表、利润表和现金流量表等,用于反映企业的财务状况和偿债能力。

  9. 近三年的财务报表(部分情况下需要):以便全面评估企业的财务状况和资金运作情况。

  10. 偿债能力分析报告:包括现金流预测、资产负债情况等,用于证明企业具备足够的偿债能力。

  11. 外债相关材料:

  12. 外债借款合同或意向书:明确借款金额、利率、期限、用途等重要条款。

  13. 资金用途说明及相关证明文件:如项目可行性研究报告、采购合同等,用于说明外债资金的具体投向和用途。

  14. 企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件:由企业主要决策人员签字确认,承诺企业借用外债的真实性。

  15. 其他相关材料(如有):

  16. 外汇资金流量表:展示企业外汇资金的流动情况,有助于评估企业的外汇收支状况和外汇风险管理能力。

  17. 境外投资证书及相关文件(如有境外投资项目):包括境外投资合同、章程、投资项目的可行性研究报告等,用于证明企业境外投资的真实性和合规性。

  18. 担保合同及担保人的相关资料(如有担保):包括担保合同、担保人的营业执照、财务报表等,用于评估担保人的资信状况和担保能力。

  19. 信用评级报告(如有):用于评估企业的信用状况和融资能力。


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