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福州中长期外债备案材料清单
发布时间: 2024-12-26 10:09 更新时间: 2024-12-26 10:09
福州中长期外债备案材料清单

福州企业在办理中长期外债备案时,需要准备一系列详细的资料以满足相关政策要求。以下是根据Zui新政策和搜索结果整理的福州中长期外债备案所需材料清单:

一、企业基本信息与资质证明
  1. 营业执照副本及复印件:证明企业合法注册并具备经营资格。

  2. 组织机构代码证(如已多证合一,则无需单独提供)。

  3. 税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。

  4. 法定代表人身份证:提供企业法定代表人的身份证明文件。

  5. 企业章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件。

二、财务资料
  1. 财务报表:包括企业Zui近三年的资产负债表、利润表和现金流量表等,需经过审计,并由会计师事务所出具审计报告。

  2. 负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况和资金运作的证明文件,以评估企业的偿债能力和资金运作能力。

三、外债相关材料
  1. 外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。

  2. 外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书和企业的外汇收支结算报告等。

  3. 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,用于记录外债的具体信息和风险状况,需根据实际情况填写并加盖企业公章。

四、其他相关材料
  1. 申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。

  2. 真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整。

  3. 项目计划书与还款来源说明:根据具体情况,可能需要提交项目计划书、还款来源说明等额外文件,以证明企业的业务真实性和还款能力。

  4. 股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意。

五、特殊行业或情况所需材料
  1. 特殊行业资质证明:如企业属于特殊行业,如环保行业或项目,需提供相应的行业资质证明或环保证明。

  2. 担保材料:如企业借款涉及担保,需提供抵押物清单、质押物清单、保证人资料等担保材料。

以上材料清单为福州企业办理中长期外债备案时所需准备的主要文件和资料,企业应根据具体要求和政策变化,及时更新和准备相应的文件。


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