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企业申请境外投资(ODI)备案需要的资料

更新时间
2024-10-30 13:40:04
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服务事项
境外投资(ODI)备案
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详细介绍

企业申请境外直接投资(ODI)备案时,通常需要准备以下资料:

一、企业基本资料
  1. 营业执照副本:提供境内企业的营业执照副本复印件,并加盖企业公章,以证明企业的合法经营身份。

  2. 股东及法定代表人资料:

  3. 股东和法定代表人的身份证复印件,并加盖企业公章。

  4. 如果股东是法人股东,还需提供法人股东的营业执照等相关证明文件。

二、财务资料
  1. 经审计的财务报表:提供近一年由独立第三方会计事务所出具的审计报告,内容应包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以反映企业的财务状况和经营成果。

  2. 资金证明:如银行存款证明等,用于证明企业有足够的资金实力进行境外投资。资金证明的金额需与投资项目的资金需求相匹配。

三、投资项目资料
  1. 境外投资备案表:按相关部门要求填写的标准表格,详细填写投资项目的基本信息,如投资主体信息、境外投资企业信息、投资金额、投资方式(如新设、并购等)、投资地点等。

  2. 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议):

  3. 如果是新设境外企业,需提供拟设立企业的章程。

  4. 如果是并购境外企业,需提供并购合同或协议,明确投资的具体方式、各方权利义务、交易价格等。

  5. 董事会或出资决议:提供境内企业关于本次境外投资的董事会决议或股东出资决议,需有明确的表决结果和签字盖章,以证明投资决策的合法性和有效性。

四、前期工作落实情况说明
  1. 尽职调查报告:对境外投资项目的背景、目标企业的基本情况、潜在风险等进行详细调查和分析。

  2. 可行性研究报告:论证项目的可行性、经济效益和社会效益等。

  3. 投资资金来源情况说明:明确投资资金的来源渠道和金额,如企业自有资金、银行贷款、股东出资等,并提供相关的证明文件。

五、其他资料
  1. 并购类对外投资需提交的资料:如果投资方式为并购,还需额外提交《境外并购事项前期报告表》,对并购项目的前期情况进行说明和申报。

  2. 境外公司的相关信息:如境外公司的名称、地址、董事信息、注册证明文件等,以便相关部门对境外投资对象进行审核。

  3. 境外投资真实性承诺书:企业需承诺所提供的投资材料真实、准确、完整,不存在虚假陈述或隐瞒重要信息的情况。

  4. 投资主体股权架构图:展示境内投资主体的股权结构,一直追溯到终实际控制人,以便相关部门了解投资主体的背景和控制关系。

企业在申请ODI备案前,建议提前与当地的发改部门、商务部门等相关政府机构进行沟通,确保准备的材料符合要求。


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