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深圳企业境外投资(ODI)备案攻略

更新时间
2024-12-02 10:15:48
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境外投资(ODI)备案
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详细介绍

随着全球化进程的加速,越来越多的深圳企业选择通过境外直接投资(Overseas Direct Investment, ODI)来拓展国际市场、获取资源和技术。为了确保这些投资活动符合国家政策法规,并有效控制金融风险,企业在进行境外投资前必须完成一系列的备案手续。本文将详细解析深圳企业在发改委、商务部以及外汇管理局等相关部门办理ODI备案的具体流程和所需资料,为企业提供一份详尽的操作指南。

一、ODI备案概述1. 定义

ODI是指国内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。这类投资通常涉及设立全资子公司、合资企业、收购现有企业等多种形式。

2. 法律依据
  • 《企业境外投资管理办法》 (发改委第11号令2018年3月1日起施行)

  • 《境外投资管理办法》 (商务部令2014年第3号)

  • 国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》 (国办发〔2017〕74号)

  • 《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》 (汇发〔2015〕13号)

  • 二、申请条件
    1. 法人资格:企业需具有独立法人资格。

    2. 资信良好:企业在国内无违法记录,资信状况良好。

    3. 跨国公司比较优势:在资金、人员、技术和管理上具备跨国经营的优势。

    4. 财务健康:企业应有良好的财务状况,能够提供Zui近一年的经审计财务报表,且不能出现亏损。

    5. 净资产回报率:建议高于5%,越高越好。

    6. 资产负债率:建议低于70%,越低越好。

    三、准备材料1. 基本信息材料
  • 境内投资主体信息:包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份证等文件的复印件。

  • 境内投资主体近一个月财务报表。

  • 中方投资构成:自有资金金额、贷款资金金额及相应的贷款合同或个人银行水单。

  • 2. 决议与说明
  • 股东会决议:关于境外投资的决定。

  • 项目说明书:描述投资的基本事由,如新设项目的经营内容、规模、市场分析、投资回收期等;对于并购类投资,则需包含目标公司的生产经营状况、资产财务状况及具体收购方案。

  • 3. 境外企业信息
  • 中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本(中方占股份比例、外方占股份比例)、注册地址等。

  • 4. 其他补充材料
  • 出资商业计划书、市场调查报告、投资环境分析评价梗概等。

  • 境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片。

  • 银行出具的自有资金证明。

  • 并购相关合同、协议(如果适用)。

  • 第三方机构出具的尽职调查报告(如果是并购)。

  • 四、申请流程1. 发改委立项
  • 在线申报:通过指定平台提交项目信息,签署各项所需法律文件。

  • 受理审核:发改委对项目进行审查,一般需要3-20个工作日不等。

  • 获得核准文件或备案通知书。

  • 2. 商务部审批发证
  • 提交备案表:填写并打印《境外投资备案表》,加盖印章后连同企业营业执照复印件报商委备案。

  • 领取证书:取得《企业境外投资证书》,企业应在收到证书后的两年内在境外开展投资。

  • 到发改委备案:已获得商务部批准的企业还需向发改委备案。

  • 3. 外汇管理局备案
  • 外汇登记:凭发改委和商务部的证书进行外汇登记,审核时间约为7-20个工作日。

  • 银行放外汇:外管局监管下,银行根据企业的实际需求放款。

  • 五、注意事项
  • 敏感国家和地区:对于特定国家和地区(如与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家等),以及特定行业(如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等),可能需要额外的核准程序。

  • 双随机一公开:商务部对境外投资项目实行“双随机、一公开”的监督检查机制,重点检查企业的安全防范措施、报到登记情况、业务报告及统计资料报送等。

  • 持续合规:企业需每年在商务部、发改委做年审,并遵守当地的法律法规,维护良好的商业信誉。


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