江苏企业中长期外债备案登记办理攻略

确定融资金额：根据企业的实际需求，明确拟申请的外债金额。

设定融资期限：通常为1年以上，Zui长不超过10年。

评估偿债能力：企业应评估自身的财务状况，确保未来能够按时还本付息。

制定风险防控机制：建立健全的风险管理机制，涵盖债务管理、风险预警、应急预案等内容。

基本证照：

企业法人营业执照

组织机构代码证（若已三证合一，则提供营业执照）

税务登记证（若已三证合一，则提供营业执照）

融资相关材料：

银行授信文件

外债计划

还本付息计划

发行人概况：

企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等信息。

业务情况：

发行人所在行业现状和前景

行业地位和竞争优势

主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）

财务情况：

营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析

Zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况

Zui近三年及Zui近一期主要财务数据及合并资产负债表

外债发行的必要性和可行性分析：

必要性：债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动业务发展、增强国际化经营能力、促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义。

可行性：发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析。

外债发行方案：

发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）

外债资金用途：项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他相关文件

偿债保障措施：

从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等方面分析偿债保障措施

外债发行计划：

包括发行预期及时间表

特殊要求：

对于申请境外发行债券的企业，还需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函、专业机构出具的法律意见和真实性承诺函。

登录平台：企业通过国家发改委的门户网站或政务fuwu平台提交备案申请。

填写申请表格：详细填写申请表格，确保所有信息准确无误。

上传电子材料：将准备好的相关电子材料按要求上传至系统。

特殊情况：对于不适宜使用网络系统的事项，可以选择使用纸质材料提交，但需提前了解并遵循网上申报指南的要求。

材料审核：国家发改委收到备案申请后，将组织相关人员对申请材料进行审核，重点关注企业的融资需求、偿债能力、风险防控机制等方面。

补充修改：若材料存在问题，国家发改委将通知企业补充或修改。

公示信息：审核通过后，国家发改委将在其门户网站上公示企业的备案信息，包括企业名称、融资额度、期限、利率等关键要素。

获得备案登记证明：公示期结束后，如无异议或jubao被查实，国家发改委将向企业发放《企业借用外债审核登记证明》，这是企业合法融资的必备证件。

报送信息：

每期发行或提款结束后10个工作日内，向国家发改委报送发行或提款信息。

每年1月末和7月末前5个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排等信息。

变更申请：若外债合同主要条款发生变化或企业基本情况发生重大变动，需办理外债变更登记，并提供原《境内机构外债签约情况表》。