企业基本材料:
营业执照副本:证明企业的合法经营身份,需在有效期内。
组织机构代码证(如已多证合一,则无需单独提供):若企业未完成多证合一,需提供组织机构代码证。
公司章程及相关治理文件:包括公司章程、股东决议、董事会决议等,用于证明企业的内部治理结构和决策程序。
财务相关材料:
经审计的近三年财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等):反映企业过去三年的财务状况和经营成果,是评估企业偿债能力和财务风险的重要依据。
近一期财务报表:提供新的财务数据,以便审核部门了解企业当前的财务状况。
外债相关文件:
外债借款合同或意向书:需详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款,是外债备案的核心文件之一。
董事会或股东会关于申请外债的决议文件:证明企业内部已经通过决策程序,同意申请外债。
若有担保情况,需准备担保合同、意向书以及担保人的相关资料:担保可以提高外债的信用等级,降低融资成本,因此如果存在担保,需要提供相关的合同和资料。
外债发行方案(包含外债基本要素、资金用途、还款计划等):对外债的发行进行详细规划,包括外债的基本信息、资金的使用计划和还款安排等。
其他材料:
企业关于申请材料真实性、准确性、完整性的承诺书:企业需要对所提供的材料的真实性、合法性和完整性负责,承诺书是一种书面保证。
外债还款来源及还款计划说明:详细说明企业的还款资金来源,以及如何制定还款计划,确保按时足额偿还外债。
外债风险防范有关材料(包括外债风险指标情况、外债风险管理制度等):证明企业已经对可能面临的外债风险进行了评估,并制定了相应的风险防范措施和管理制度。
如申请境外发行债券,还需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函:如果企业通过发行债券的方式筹集外债,承销机构需要出具尽职调查报告,对债券的发行进行评估和审查,并提供真实性承诺函。
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