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兰州企业申请企业外债备案的详细材料
发布时间:2024-09-26

兰州企业申请企业外债备案,一般需要准备以下材料:


《企业中长期外债备案登记申请表》:内容应真实、准确、完整地填写企业基本信息、外债相关信息如外债规模、期限、利率、用途等。

企业营业执照副本复印件:需提供经年检的企业营业执照副本的清晰复印件,用于证明企业的合法经营身份。

财务报告:

近三年经审计的财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以反映企业的财务状况、盈利能力和偿债能力,这是评估企业是否具备外债偿还能力的重要依据。

近期财务报表(如有需要):除了三年的审计报告,可能还需提供近期的财务报表,以便更全面地了解企业当前的财务状况。

外债借款合同或意向书:如果已经与境外债权人签订了借款合同,需提供合同原件或清晰的复印件;如果只是有意向借款,提供意向书也可,外文的合同或意向书需提供中文翻译件。合同或意向书中应明确借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款。

资金用途说明及证明文件:详细说明外债资金的具体用途,如用于项目建设、技术改造、补充流动资金等,并提供相关的证明文件。例如,如果是用于项目建设,需提供项目的审批、核准或备案文件、项目可行性研究报告等;如果是用于补充流动资金,需提供企业的资金需求分析等。

内部决策文件:

董事会决议:如果企业是由董事会决策的,需提供董事会关于借用外债的决议文件,包括会议时间、地点、参会董事名单、决议内容等,证明企业内部已经通过了借用外债的决策。

股东会决议:对于一些重大的外债决策,可能还需要股东会的决议,其内容和要求与董事会决议类似,以体现企业股东对借用外债的认可。

信用报告:提供企业及其控股股东、实际控制人的信用报告,由具有资质的信用评级机构出具,用于证明企业及相关方的信用状况良好,无重大违法违规和不良信用记录。

担保相关材料(如有):如果企业为外债提供了担保,需提供担保合同或意向书,以及担保人的相关资质证明文件。担保可以是第三方担保、资产抵押、质押等形式,担保材料应明确担保的范围、期限、责任等条款。


需要注意的是,具体的申请材料可能会因政策调整和实际情况而有所变化,建议企业在办理外债备案登记前,充分了解相关政策和要求,并与当地发展改革部门或相关机构进行沟通咨询


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