一、申请书

内容要求

详细说明企业基本情况，涵盖企业名称、注册地址、成立时间、注册资本、经营范围、股权结构等信息。例如，若企业为制造业，需明确生产的主要产品类型。

阐述外债资金用途，要具体到项目或业务环节，如用于引进先进生产设备以提高生产效率，或用于研发新技术增强产品竞争力等。

明确外债规模及期限，注明拟借外债的金额（需明确货币单位）、借款期限、还款计划及还款来源等。比如计划分年度还款，需列出每年的还款金额及资金来源渠道。

格式规范

采用正式文件格式，标题为 “关于 [企业全称] 申请外债备案的申请书”。申请书需加盖企业公章，并由法定代表人签字确认。

二、企业资质证明文件

营业执照副本

提供原件及清晰的复印件，复印件加盖企业公章，注明 “与原件一致”。营业执照需在有效期内，且经营范围应与申请外债的相关业务活动相符。

公司章程

提供新的公司章程原件及复印件，复印件加盖公章。章程应明确企业的内部治理结构、股东权利义务等重要内容。

三、财务相关材料

经审计的财务报表

包括近三年的资产负债表、利润表和现金流量表，需由具备资质的会计师事务所审计并出具审计报告。这些报表用于评估企业的财务状况和偿债能力，如资产负债率、净利润等指标是审核重点。

财务状况说明

企业自行撰写，对财务状况进行详细分析，包括盈利能力、营运能力、偿债能力等方面的分析，同时说明企业的资金流动情况和现有债务状况，以及对外债的承受能力。

四、借款相关文件

借款合同或意向书

若已签订正式借款合同，提供原件及复印件，合同应明确借款金额、利率、期限、还款方式、担保方式等关键条款。若尚未签订合同，提供具有法律效力的借款意向书，包含双方初步达成的借款意向和主要条款。

外文合同或意向书需提供中文翻译件，翻译件需由翻译机构翻译并加盖其公章，同时企业需加盖公章确认翻译的准确性。

担保文件（如有）

如外债涉及担保，提供担保合同或相关文件。担保方式可为抵押、质押、保证等。抵押担保需提供抵押物的产权证明、评估报告等；质押担保需提供质押物的相关证明文件；保证担保需提供保证人的营业执照、财务报表、担保函等材料。

担保文件需明确担保责任、范围和期限等内容，且担保行为应符合法律法规要求。

五、其他辅助材料

项目可行性研究报告（如适用）

若外债资金用于特定项目建设或投资，需提供项目可行性研究报告。报告应包含项目背景、市场分析、技术方案、投资预算、经济效益分析等内容，论证项目的可行性和预期收益。

企业外债风险评估报告

企业自行或委托机构编制，分析可能面临的汇率风险、利率风险、信用风险等，并提出相应的风险防范措施，如采用远期结售汇锁定汇率风险等。

有关部门的批准文件（如需要）

如果企业的外债项目涉及特定行业或领域需相关部门批准，如涉及外商投资产业指导目录中的限制类项目，需提供商务部门的批准文件；涉及国家重点支持的高新技术领域，需提供科技部门的相关证明文件等