企业在进行中长期外债备案时,需要准备和提交一系列具体的材料和信息,以确保备案流程的顺利进行。以下是外债备案办理需要包含的具体内容:
申请书:企业需要准备一份申请书,内容包括企业基本情况、外债规模、用途、期限、利率等。
企业营业执照副本:提供企业的营业执照复印件,以证明企业的合法性。
经审计的财务报告:提交企业上一年度或近一期经审计的财务报告复印件,以评估企业的财务状况和偿债能力。
外债借款合同或意向书:包含主要条款的外债借款合同或意向书,明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等。
董事会或股东会决议:关于借用外债的董事会或股东会决议,证明企业内部决策程序的合规性。
企业新的财务报表:提供企业新的财务报表,以反映企业的财务状况。
资金用途说明及相关证明文件:详细说明外债资金的用途,并提供相应的证明文件。
外债风险及偿债能力分析报告:分析企业的外债风险和偿债能力,以评估外债的可行性和安全性。
担保合同或意向书:如果涉及担保,需提供担保合同或意向书。
申请主体、发行主体、担保主体的注册登记证明文件:提供相关主体的注册登记证明文件。
外债主体股权架构图:追溯至终实际控制人的外债主体股权架构图。
内外部决议文件:依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件。
公司章程:相应主体的公司章程。
财务报告:发行人、担保人(如有)近三年及近一期财务报告。
贷款协议或同等效力文件:中长期国际商业贷款请提供经签署的贷款协议或同等效力文件。
募投项目文件:募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其它支持性文件(如适用)。
过往外债备案登记证明文件:企业过往外债备案登记证明文件及备案项下的额度使用情况(如有)。
信用评级报告:信用评级报告(如有)。
企业借用外债真实性承诺函:企业须对外债借用的真实性作出承诺,并提供签字人员身份证复印件。
以上内容为外债备案办理需要包含的具体材料和信息,企业在准备这些材料时,应确保所有信息的真实性、准确性和完整性,以符合国家发展改革委的审核要求。
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