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企业借用中长期外债备案办事指南

更新时间
2024-10-23 13:52:27
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外债备案,中长期外债备案
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经验丰富,一次通过
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详细介绍

企业借用中长期外债备案办事指南主要包括以下几个关键步骤和要求

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1. 审核登记材料要求
  • 财务报告: 提供近三年及近一期的财务报告,包括借用外债主体和担保主体。

  • 过往外债情况: 提供过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况,以及信息报送情况。

  • 境外发行债券: 对于申请境外发行债券的,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

  • 机构意见: 新申请事项及变更事项申请均需机构出具法律意见和真实性承诺函。

  • 2. 明确“间接借用外债”
  • “间接借用外债”适用于那些主要经营活动在境内的企业,以注册在境外的企业的名义,基于境内企业的股权、资产、收益或其他类似权益,在境外发行债券或借用商业贷款等 

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  • 3. 细化审核登记程序
  • 论证分析: 在申请报告中新增借用外债的经济性和财务可持续性分析,包括募投项目的经济性分析和对企业财务可持续性的影响分析。

  • 时效性要求: 企业应在每期境外债券发行或商业贷款提款结束后10个工作日内,以及在《审核登记证明》有效期届满后10个工作日内,报送相关信息。

  • 4. 事中事后监管
  • 定期报告: 企业应于每年1月末和7月末前5个工作日内,报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。

  • 重大事件报告: 出现境内外债务偿付风险或重大资产重组等可能影响债务正常履约的重大情况时,企业应及时报送有关信息。

  • 5. 压实中介机构责任
  • 律师事务所、承销机构等中介机构需出具法律意见和真实性承诺函,确保参与企业借用外债项目的合规性。

  • 这些指南和要求旨在帮助企业更好地理解和遵守中长期外债审核登记的管理规定,确保境外融资活动的合规性和有效性。


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