义乌市企业申请中长期外债备案通常需要提交以下材料:
企业基本情况资料:
营业执照副本:证明企业的合法经营身份,是企业开展各项业务活动的基础凭证。
法定代表人身份证明文件:如身份证等,用于确认企业法定代表人的身份信息,确保申请行为的合法性和有效性。
企业章程:规定了企业的组织架构、股东权益、经营管理等重要事项,是了解企业内部治理结构和运作机制的重要文件。
财务相关材料:
近三年经审计的财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表能够全面反映企业过去三年的财务状况、经营成果和现金流量情况,是评估企业偿债能力和财务健康状况的重要依据。
若有过往中长期外债申请情况,需提供过往外债获批文件、相应额度使用情况及信息报送情况:便于监管部门了解企业以往的外债使用和管理情况,确保企业的外债行为符合相关规定和要求。
外债方案材料:
详细的外债申请报告:涵盖企业基本情况,如企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等信息;业务情况,包括所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略等;财务情况,如营运能力、盈利能力、现金流量分析和偿债能力分析,近三年境外发债情况和境外债务存量情况,近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表等。
外债发行的必要性和可行性分析:阐述企业借用外债对于拓宽融资渠道、降低融资成本等方面的意义,以及在发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合政策等方面的可行性。
外债发行方案概要:明确发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划等具体内容。
董事会决议:企业内部决策机构关于申请外债的决议文件,证明企业的决策过程符合内部管理规定。
资金用途证明材料:
与资金用途相关的合作协议或意向性文件(若有):用于说明外债资金的具体投向和使用安排,确保资金用途的合理性和真实性。
其他可能需要的材料:
机构出具的法律意见和真实性承诺函(针对新申请事项及变更事项申请):由的法律机构对企业的外债申请行为提供法律意见,确保申请过程符合法律法规的要求;真实性承诺函则是企业对所提交材料的真实性和准确性作出的承诺。
承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函(申请境外发行债券时需要):承销机构对企业的发行债券行为进行尽职调查后出具的报告,以及对相关信息真实性的承诺,有助于提高申请的可信度。
项目可行性研究报告、环保批复、行业主管部门意见等:根据具体情况,如果外债资金用于特定项目,可能需要提供项目可行性研究报告,以证明项目的可行性和经济效益;涉及环保相关的项目,需要环保批复文件;某些特定行业的项目可能还需要行业主管部门的意见或批准文件。
国外信用评级证书(境外发债时可能需要):在境外发行债券时,国外信用评级机构对企业的信用评级证书,能够为投资者提供参考,影响债券的发行成本和市场认可度。
国内银行同意转贷证明(通过转贷借用中长期国际商业贷款时需要):如果企业通过国内银行转贷的方式借用中长期国际商业贷款,需要提供国内银行同意转贷的证明文件。