中长期外债备案需要提供哪些资料？

申请中长期外债备案需要提供的资料相对复杂，这些资料旨在全面反映企业的基本情况、财务状况、外债合同细节及还款能力等。以下是一份较为详细的资料清单：

1. 营业执照：提供企业的营业执照副本及复印件，复印件需加盖企业公章，以证明企业合法注册并具备经营资格。

2. 组织机构代码证：如企业尚未实现“多证合一”，则需提供此证书以反映企业的组织机构代码信息。

3. 税务登记证：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件，同样需确保其在有效期内。

4. 企业法定代表人身份证：提供企业法定代表人的身份证明文件，如身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。

5. 企业章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件，需提供原件或加盖企业公章的复印件。

6. 特殊行业资质证明：如企业属于特殊行业（如环保、能源等），则需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件。

1. 财务报表：包括企业近三年（或更长时间，根据具体要求而定）经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等，这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告，以全面反映企业的财务状况和经营成果。

2. 负债情况与资金运作证明：提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件，以评估企业的偿债能力和资金运作能力。

3. 还款能力分析报告：详细分析企业的现金流状况、盈利能力、资产质量等，论证企业具备偿还中长期外债的能力。报告中应明确还款来源和还款计划。

1. 外债合同或协议：提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本，合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文版本，需提供中文译本。

2. 外汇信息：包括企业的外汇账户信息（如账户名称、账号、开户行等）、外汇局核准的外汇业务资格证书（如有）和企业的外汇收支结算报告等。

3. 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：由外汇局提供的表格，企业需根据实际情况填写并加盖企业公章。

1. 申请书：企业自拟的申请书，概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。

2. 真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整，需由企业主要决策人员签字确认并加盖企业公章。

3. 项目计划书与还款来源说明：若外债用于特定项目，可能需要提交项目计划书，详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等；同时提供还款来源说明，以证明企业具备偿还外债的能力。

4. 股东决议或董事会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意，需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

5. 风险评估报告：全面评估企业申请中长期外债可能面临的各种风险（如汇率风险、利率风险、信用风险等），并提出相应的风险应对措施。

1. 担保合同：如果外债有担保措施，需提供担保合同，明确担保方的责任和义务。担保方式可以是抵押、质押、保证等。

2. 行业主管部门意见：根据企业所属行业，可能需要相关行业主管部门出具意见，以确保外债融资符合行业发展规划和政策要求。

3. 企业发展规划：介绍企业的发展战略、近期和中长期发展目标，说明外债融资对企业发展的重要性和必要性。