济南企业中长期外债备案政策和办理需要的资料

济南企业中长期外债备案的政策主要依据《企业中长期外债审核登记管理办法》（国家发展和改革委员会令第56号）及相关法律法规进行，以下是具体的备案政策和所需资料的详细解读：

1. 申请主体：

2. 中华人民共和国境内企业及其控制的境外企业或分支机构可作为申请主体，但境外企业不得作为申请主体。申请企业应依法设立并合法存续、合规经营，具备健全且运行良好的组织机构。

3. 企业有合理的外债资金需求，用途符合规定，资信情况良好，具有偿债能力和健全的外债风险防控机制。

4. 企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为。

5. 债务工具范围：

6. 企业借用外债登记的申报范围为向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期（不含）以上债务工具，包括但不限于gaoji债、永续债、资本债、中期票据、可转换债券、可交换债券、融资租赁及商业贷款等。

7. 资金用途：

8. 企业可根据自身资信情况和实际需要，自主决策在境内外使用外债资金，但其用途应符合不违反我国法律法规、不威胁或损害我国国家利益和经济、信息数据等安全、不违背我国宏观经济调控目标、不违反我国有关发展规划和产业政策等要求。

9. 申请流程：

10. 企业应在借用中长期外债前办理审核登记手续，并在约定的提款前完成，获取《企业借用外债审核登记证明》。否则，不得借用外债。

11. 企业进行自我评估，确认符合外债备案的各项条件。

12. 准备相关申请材料，并提交至企业所在地的市级发展改革部门（如济南市发展和改革委员会）。

13. 市级发展改革部门对申请材料进行初步审查，若材料不齐全或不符合要求，通知企业补充或修改。

14. 市级初审通过后，将申请材料报送至省级发展改革部门（如山东省发展改革委）进行审核。

15. 省级发展改革部门可能会对申请材料进行进一步审核，并征求相关部门意见或组织专家进行评审。

16. 审核通过后，省级发展改革部门将做出备案决定，并向企业颁发《企业借用外债审核登记证明》。

17. 监管方式：

18. 发改委对企业借用外债实施事中事后监管。企业需在借用每笔外债后10个工作日内报送借用外债信息；在《企业借用外债审核登记证明》有效期届满后10个工作日内，报送相应的外债借用情况；每年1月末和7月末前5个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。

济南企业办理中长期外债备案需要准备以下材料：

1. 基础材料：

2. 关于申请办理外债备案登记的请示（需附送纸质版原件一式一份）。

3. 企业营业执照副本及复印件。

4. 企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件（承诺函模板可在相关网站下载，需附送纸质版原件一式一份）。

5. 申请主体、发行主体、担保主体（如有）的注册登记证明文件。

6. 追溯至终实际控制人的外债主体股权架构图。

7. 依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保（如有）等事项的内外部决议文件。

8. 相应主体的公司章程。

9. 财务材料：

10. 发行人、担保人（如有）近三年及近一期财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。

11. 还款来源证明，说明企业未来偿还外债的资金来源，如企业的经营收入、资产处置等方面的计划和预期收益等。

12. 外债相关材料：

13. 中长期国际商业贷款请提供经签署的贷款协议或同等效力文件；境外发行债券需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

14. 募投项目的审批、核准或备案文件，投资合同或意向书，项目的其它支持性文件（如适用）。

15. 企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等（如有）。

16. 其他材料：

17. 机构出具的法律意见和真实性承诺函。

18. 信用评级报告（如有）。

请注意，以上材料可能因具体情况和政策变化而有所不同。建议企业在办理前咨询当地相关部门或专业机构，以确保材料的完整性和准确性，并顺利完成备案登记。