天津企业办理 ODI(境外直接投资)备案需要以下资料:
基础资料:
境内公司的营业执照副本复印件:证明境内投资主体的合法经营身份,需确保营业执照在有效期内且相关信息准确无误。
投资主体注册登记文件:如企业法人营业执照和组织机构代码证等,用于确认投资主体的基本信息和注册情况。
境内公司股东身份证明复印件:若存在法人股东,还需提供法人股东的执照复印件并加盖公章,以明确投资主体的股东构成及身份信息。
财务相关资料:
投资主体财务报表:需提供Zui新年度或半年度经审计的财务报表。如果投资主体成立时间较短、无法提供经审计财务报表的,应提供投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人Zui新经审计的财务报表。其目的是评估投资主体的财务状况和投资能力,确保企业具备足够的资金实力进行境外投资。
资金证明:例如银行出具的存款证明等,证明企业有足够的资金用于境外投资,且资金来源合法合规,一般要求证明书上的余额大于投资额。
投资决策及项目相关文件:
境外投资备案表:详细填写项目名称、投资主体情况、项目公司情况、投资领域、项目内容、投资规模、投资方式、出资方式、资金用途等信息。
投资主体投资决策文件:如公司董事会、股东会决议或其他相关决议,需明确体现公司对于境外投资项目的决策过程和同意投资的意见。
具有法律约束力的投资协议或类似文件:如果是合资、合作、收购、投标等项目,需提供相关的投资协议、合同等文件;若不存在此类文件,则需作出说明。
前期工作情况说明:包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。尽职调查有助于了解境外投资项目的背景、风险等情况;可行性研究报告则对项目的可行性、经济效益等进行分析和评估。
并购类对外投资需提交的文件:如果是并购类对外投资,除了上述资料外,还需提交境外并购事项前期报告表及第三方出具的尽职调查报告。
股权架构相关资料:
投资主体股权架构图:可追溯至Zui终实际控制人,以便相关部门清晰了解投资主体的股权结构和控制关系。
其他资料:
境外投资真实性承诺书:企业需承诺所提供的资料和信息真实、准确、完整,境外投资项目真实、合规