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中长期外债备案的具体材料

更新时间
2024-11-07 14:30:55
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详细介绍
企业中长期外债备案的具体材料

企业在进行中长期外债备案时,需要准备一系列材料以满足相关法规要求。以下是根据《企业中长期外债审核登记管理办法》及相关规定,企业在申请中长期外债备案时需提交的具体材料:

  1. 申请书:企业自拟的申请书,内容包括债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途等。

  2. 外债合同正本:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款的合同。若合同为外文,应附中文译本。

  3. 营业执照复印件:中资企业提供营业执照复印件。

  4. 经审计的财务报告复印件:提供上年度或Zui近一期经审计的财务报告复印件。

  5. 《境内机构外债信息表》:外汇局提供的表格,企业需填写相关信息。

  6. 《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:外汇局提供的表格,企业需填写。

  7. 境外个人借款相关文件:若向境外个人借款,则需提供境外个人护照复印件,台湾同胞则提供台胞证复印件。

  8. 外债募集资金用途说明:详细说明募集资金的用途,以及如何与国家重大战略和实体经济发展相配合。

  9. 外债本息偿付计划及风险防范措施:包括偿付计划和针对可能风险的预防措施。

  10. 企业借用外债真实性承诺函:企业对外债借用真实性的承诺。

  11. 其他相关文件:根据企业具体情况可能需要的其他文件,如批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件等。

以上材料需加盖企业公章,并在规定时间内提交至相关部门进行审核。企业应确保所有提交材料的真实性、准确性和完整性,以避免在备案过程中出现延误或不必要的麻烦。同时,企业在准备这些材料时,也应严格遵守国家关于外债规模、结构和使用的监管要求,确保融资活动的合规性。



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