企业申请中长期外债备案的资料

如何成功申请中长期外债备案？

企业申请中长期外债备案是一个复杂而严谨的过程，涉及到多个方面的考量和准备。根据国家发展和改革委员会的相关规定，以下是企业申请中长期外债备案所需的关键资料和步骤：

关键资料

企业基本情况报告

包括企业基本信息、存续外债及合规情况 。

近一年营业收入规模排名行业前五，资产负债率等指标优于行业平均水平 。

国际信用评级为投资级（BBB－及以上）或国内信用评级为AAA 。

借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析

明确说明借用外债的原因、预期效果以及对企业财务状况的影响 。

借用外债方案

包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划 。

外债本息偿付计划及风险防范措施

列出详细的偿债计划和应对潜在风险的策略 。

企业借用外债真实性承诺函

企业提供一份承诺函，确保所有申报材料真实可靠 。

具体步骤

准备阶段

了解政策：熟悉《企业中长期外债审核登记管理办法》及相关政策要求 。

准备材料：收集企业基本信息、财务状况报告、项目可行性研究报告等必要文件 。

确定资金用途：确保资金用途符合国家产业政策和发展规划 。

提交申请

提交方式：通过国家发展改革委的网络系统提交申请报告及相关附件 。

申请内容：包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析、借用外债方案、外债本息偿付计划及风险防范措施、企业借用外债真实性承诺函等 。

审核与登记

审核流程：国家发展改革委在收到完整申请材料后的3个月内完成审核，对符合规定的申请出具《审核登记证明》 。

变更与撤回：如需调整外债方案，企业可在相关情形发生前提出变更申请；若因故放弃借款，应及时提交撤回申请 。

注意事项

合规性：确保所有提交材料的真实性和准确性，避免隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

风险管理：企业应制定风险防控预案，合理控制外债规模，优化外债结构，有效规避和对冲可能存在的汇率风险和利率风险 。

定期报告：企业需定期向审核登记机关报告外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等 。

通过以上步骤和资料准备，企业可以有效地申请中长期外债备案，确保顺利获得所需的外债资金，支持企业的健康发展。